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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 834.00 | 75 316.00 | 2 519.00 | 77 834.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 030.00 | 75 316.00 | 3 715.00 | 79 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
110 Total général Actif | 108 843.00 | 75 316.00 | 33 527.00 | 108 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 367.00 | 2 607.00 | | 12 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 185.00 | 50 552.00 | | 54 185.00 |
222 Production stockée | | -2 500.00 | | |
230 Autres produits | 108.00 | 2 836.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 661.00 | 53 495.00 | | 66 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 052.00 | 3 350.00 | | 11 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 906.00 | 6 544.00 | | 2 906.00 |
242 Autres charges externes. | 34 957.00 | 35 333.00 | | 34 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 325.00 | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305.00 | 62.00 | | 305.00 |
252 Charges sociales | 141.00 | 13.00 | | 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | 3 695.00 | | 2 810.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 514.00 | 49 323.00 | | 52 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 147.00 | 4 171.00 | | 14 147.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 962.00 | 4 218.00 | | 13 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18.00 | -42.00 | | 18.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 213.00 | | | 6 213.00 |