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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 972.00 | 84 357.00 | 1 615.00 | 85 972.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 180.00 | 84 357.00 | 2 823.00 | 87 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
060 Stock marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
110 Total général Actif | 133 621.00 | 84 357.00 | 49 264.00 | 133 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 008.00 | 7 977.00 | | 7 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 636.00 | 54 908.00 | | 60 636.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 655.00 | 62 886.00 | | 67 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 696.00 | 3 822.00 | | 4 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 864.00 | -1 912.00 | | 1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 42 704.00 | 42 524.00 | | 42 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 606.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 134.00 | 21 319.00 | | 14 134.00 |
252 Charges sociales | 2 974.00 | 4 872.00 | | 2 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | 1 923.00 | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 988.00 | 73 155.00 | | 68 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 333.00 | -10 269.00 | | -1 333.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 144.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 359.00 | -10 409.00 | | -1 359.00 |