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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 570.00 | 88 769.00 | 3 801.00 | 92 570.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 150.00 | 96 059.00 | 6 092.00 | 102 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
072 Créances – Autres | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
084 Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 871.00 | | 118 871.00 | 118 871.00 |
110 Total général Actif | 221 022.00 | 96 059.00 | 124 963.00 | 221 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 822.00 | 427 802.00 | | 418 822.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | 6 500.00 | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 1 900.00 | 496.00 | | 1 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 922.00 | 434 797.00 | | 417 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 787.00 | 129 945.00 | | 130 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 350.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 97 210.00 | 90 780.00 | | 97 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 157.00 | 4 606.00 | | 4 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 102.00 | 161 685.00 | | 136 102.00 |
252 Charges sociales | 41 335.00 | 47 099.00 | | 41 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 274.00 | 2 371.00 | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 829.00 | 1 669.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 843.00 | 438 505.00 | | 412 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 079.00 | -3 707.00 | | 5 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 583.00 | | |
294 Charges financières | 244.00 | 770.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 253.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 745.00 | 4 253.00 | | 4 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 380.00 | | | 380.00 |