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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 111.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 279.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 876.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 113 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 223 949.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 209.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 695.00 | 24 688.00 | | 23 695.00 |
DL TOTAL (I) | 34 095.00 | 35 087.00 | | 34 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 885.00 | 65 484.00 | | 34 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 267.00 | 107 134.00 | | 107 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 14 807.00 | | 20 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | 27 226.00 | | 26 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 854.00 | 214 651.00 | | 189 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 949.00 | 249 738.00 | | 223 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 854.00 | 214 651.00 | | 189 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 062.00 | |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 076.00 | 191 709.00 | | 177 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 381.00 | 167 021.00 | | 153 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 695.00 | 24 688.00 | | 23 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 199.00 | | 111.00 | 348 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 787.00 | 342 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 787.00 | 340 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 111.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 241.00 | | | 346 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 057.00 | 33 387.00 | 5 787.00 | 260 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 367.00 | 33 387.00 | 5 787.00 | 259 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VI Groupe et associés | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |
VW T.V.A. | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 854.00 | 189 854.00 | | 189 854.00 |