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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 655.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 070.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 605.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 673.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 320.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 172 309.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 209.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 015.00 | 2 014.00 | | 2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 860.00 | 14 776.00 | | 17 860.00 |
DL TOTAL (I) | 28 260.00 | 25 176.00 | | 28 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 946.00 | 97 880.00 | | 103 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 11 158.00 | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 397.00 | 27 899.00 | | 27 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 050.00 | 147 696.00 | | 144 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 309.00 | 172 872.00 | | 172 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 050.00 | 147 695.00 | | 144 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 215.00 | |
FM Production stockée | | | -6 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 455.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 598.00 | 129 998.00 | | 134 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 738.00 | 115 222.00 | | 116 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 860.00 | 14 776.00 | | 17 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 825.00 | | | 343 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 745.00 | | | 341 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 090.00 | 11 130.00 | | 312 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 111.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 400.00 | 11 019.00 | | 311 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VI Groupe et associés | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VW T.V.A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |