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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 805.00 | | 1 079 805.00 | 1 079 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 875.00 | 150 865.00 | 3 010.00 | 153 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 392.00 | 53 776.00 | 101 616.00 | 155 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 053.00 | 215 442.00 | 1 238 611.00 | 1 454 053.00 |
BT Marchandises | 704 956.00 | | 704 956.00 | 704 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 871.00 | 21 301.00 | 1 744 570.00 | 1 765 871.00 |
BZ Autres créances | 398 332.00 | | 398 332.00 | 398 332.00 |
CF Disponibilités | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 016.00 | | 124 016.00 | 124 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 345.00 | 21 301.00 | 3 029 045.00 | 3 050 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 398.00 | 236 742.00 | 4 267 656.00 | 4 504 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 320.00 | 278 320.00 | | 278 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 396 561.00 | 229 933.00 | | 396 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 781.00 | 278 629.00 | | 146 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 663.00 | 1 171 881.00 | | 1 206 663.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 802.00 | 180 403.00 | | 206 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 802.00 | 180 403.00 | | 216 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 261.00 | 940 305.00 | | 692 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 745.00 | 257 000.00 | | 34 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 356.00 | 1 685 587.00 | | 1 297 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 767.00 | 555 932.00 | | 569 767.00 |
EA Autres dettes | 10 631.00 | 27 707.00 | | 10 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 432.00 | | | 239 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 191.00 | 3 466 530.00 | | 2 844 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 656.00 | 4 818 815.00 | | 4 267 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 209 156.00 | | 4 209 156.00 | 4 209 156.00 |
FD Production vendue biens | 3 052 111.00 | | 3 052 111.00 | 3 052 111.00 |
FG Production vendue services | 1 493 607.00 | | 1 493 607.00 | 1 493 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 874.00 | | 8 754 874.00 | 8 754 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 051 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 399.00 | |
GE Autres charges | | | 332 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 2 308.00 | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 41 554.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | 40 059.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 260.00 | 119 007.00 | | 77 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 066 513.00 | 8 690 391.00 | | 9 066 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 731.00 | 8 411 763.00 | | 8 919 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 781.00 | 278 629.00 | | 146 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 770.00 | | 590.00 | 1 453 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 1 454 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 309 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 605.00 | | | 1 090 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 984.00 | | 590.00 | 308 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 519.00 | 35 229.00 | 307.00 | 180 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 719.00 | 35 229.00 | 307.00 | 169 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 403.00 | 36 399.00 | | 180 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 275 432.00 | 11 521.00 | 265 653.00 | 275 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 432.00 | 11 521.00 | 273 653.00 | 283 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 835.00 | 47 921.00 | 273 653.00 | 463 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 921.00 | 273 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 356.00 | 1 297 356.00 | | 1 297 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 541.00 | 130 541.00 | | 130 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 432.00 | 239 432.00 | | 239 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 265.00 | | | 1 728 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
VB T. V. A. | 255 476.00 | | | 255 476.00 |
VC Groupe et associés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 458.00 | 223 969.00 | 326 489.00 | 550 458.00 |
VI Groupe et associés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 047.00 | | | 220 047.00 |
VP Divers | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 962.00 | | | 102 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 398.00 | 2 288 218.00 | 54 180.00 | 2 342 398.00 |
VW T.V.A. | 288 702.00 | 288 702.00 | | 288 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 191.00 | 2 517 702.00 | 326 489.00 | 2 844 191.00 |