| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 079 805.00 | | 1 079 805.00 | 1 079 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 829.00 | 75 451.00 | 93 378.00 | 168 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 876.00 | 90 888.00 | 1 196 988.00 | 1 287 876.00 |
BT Marchandises | 646 118.00 | | 646 118.00 | 646 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 336.00 | 51 836.00 | 1 635 500.00 | 1 687 336.00 |
BZ Autres créances | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
CF Disponibilités | 316 794.00 | | 316 794.00 | 316 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 283.00 | 51 836.00 | 2 842 447.00 | 2 894 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 159.00 | 142 724.00 | 4 039 436.00 | 4 182 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 320.00 | 278 320.00 | | 278 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 543 733.00 | 443 243.00 | | 543 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 049.00 | 200 590.00 | | 236 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 102.00 | 1 307 153.00 | | 1 443 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 569.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 98 522.00 | 141 635.00 | | 98 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 522.00 | 145 204.00 | | 98 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 976.00 | 480 528.00 | | 105 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 557.00 | 142 878.00 | | 297 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 423.00 | 1 593 408.00 | | 1 284 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 932.00 | 533 690.00 | | 555 932.00 |
EA Autres dettes | 23 008.00 | 53 466.00 | | 23 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 919.00 | 92 550.00 | | 172 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 811.00 | 2 896 519.00 | | 2 497 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 436.00 | 4 348 876.00 | | 4 039 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 588.00 | 2 896 519.00 | | 2 434 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 521.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 393.00 | | 3 215 393.00 | 3 215 393.00 |
FD Production vendue biens | 3 049 004.00 | | 3 049 004.00 | 3 049 004.00 |
FG Production vendue services | 1 135 941.00 | | 1 135 941.00 | 1 135 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400 338.00 | | 7 400 338.00 | 7 400 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 241.00 | |
GE Autres charges | | | 25 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 17 083.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 24 665.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | 49 570.00 | | 3 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 49 775.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -25 109.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 408.00 | 86 411.00 | | 91 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 595 122.00 | 8 868 095.00 | | 7 595 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 073.00 | 8 667 505.00 | | 7 359 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 049.00 | 200 590.00 | | 236 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 810.00 | | 34 687.00 | 1 316 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 23 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 620.00 | 1 287 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | 1 082 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 820.00 | 181 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 605.00 | | | 1 090 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 399.00 | | 34 687.00 | 172 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 773.00 | 13 631.00 | 18 516.00 | 95 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | 7 800.00 | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 973.00 | 13 631.00 | 10 716.00 | 84 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 204.00 | 98 522.00 | 145 204.00 | 145 204.00 |
6T Sur comptes clients | 24 323.00 | 34 241.00 | 6 727.00 | 24 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 323.00 | 34 241.00 | 6 727.00 | 24 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 526.00 | 132 763.00 | 151 931.00 | 169 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 763.00 | 151 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 423.00 | 1 284 423.00 | | 1 284 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 130.00 | | | 1 543 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
VB T. V. A. | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 976.00 | 100 751.00 | 5 225.00 | 105 976.00 |
VI Groupe et associés | 297 557.00 | 297 557.00 | | 297 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 513.00 | | | 220 513.00 |
VP Divers | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 387.00 | 1 898 582.00 | 23 805.00 | 1 922 387.00 |
VW T.V.A. | 256 567.00 | 256 567.00 | | 256 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 813.00 | 2 434 588.00 | 5 225.00 | 2 439 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |