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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 211.00 | 456.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 299.00 | 75 711.00 | 14 588.00 | 90 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 424.00 | 76 922.00 | 17 502.00 | 94 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 303.00 | | 122 303.00 | 122 303.00 |
BZ Autres créances | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
CF Disponibilités | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 894.00 | | 209 894.00 | 209 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 318.00 | 76 922.00 | 227 396.00 | 304 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 044.00 | 1 827.00 | | 6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | 4 217.00 | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 27 542.00 | 14 844.00 | | 27 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 262.00 | 198.00 | | 15 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 51 753.00 | | 43 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 826.00 | 137 809.00 | | 139 826.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 854.00 | 237 684.00 | | 199 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 396.00 | 252 528.00 | | 227 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 854.00 | 237 684.00 | | 199 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 705.00 | | 1 199 705.00 | 1 199 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 705.00 | | 1 199 705.00 | 1 199 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 250.00 | 8 257.00 | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | 8 257.00 | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 115.00 | -8 257.00 | | -6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 011.00 | 1 031 691.00 | | 1 205 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 314.00 | 1 027 474.00 | | 1 192 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 697.00 | 4 217.00 | | 12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 246.00 | | 3 678.00 | 96 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 94 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 90 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | | 3 678.00 | 92 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 199.00 | 8 223.00 | 5 500.00 | 74 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 206.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 194.00 | 8 017.00 | 5 500.00 | 73 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 122 303.00 | | | 122 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VI Groupe et associés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VP Divers | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
VW T.V.A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 854.00 | 199 854.00 | | 199 854.00 |