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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 417.00 | 250.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 289.00 | 82 585.00 | 10 704.00 | 93 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 414.00 | 84 002.00 | 13 411.00 | 97 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 934.00 | | 96 934.00 | 96 934.00 |
BZ Autres créances | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
CF Disponibilités | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 668.00 | | 203 668.00 | 203 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 081.00 | 84 002.00 | 217 079.00 | 301 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 742.00 | 6 044.00 | | 18 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 081.00 | 12 697.00 | | 19 081.00 |
DL TOTAL (I) | 46 623.00 | 27 542.00 | | 46 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 733.00 | 15 262.00 | | 9 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 364.00 | 43 955.00 | | 34 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 359.00 | 139 826.00 | | 126 359.00 |
EA Autres dettes | | 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 456.00 | 199 854.00 | | 170 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 079.00 | 227 396.00 | | 217 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 456.00 | 199 854.00 | | 170 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 861.00 | | 986 861.00 | 986 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 861.00 | | 986 861.00 | 986 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 267.00 | 8 250.00 | | 9 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 267.00 | 8 250.00 | | 9 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 267.00 | -6 115.00 | | -9 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 405.00 | 1 205 011.00 | | 994 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 324.00 | 1 192 314.00 | | 975 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 081.00 | 12 697.00 | | 19 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | 13 095.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 424.00 | | 2 990.00 | 94 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 299.00 | | 2 990.00 | 90 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 922.00 | 7 080.00 | | 76 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 206.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 711.00 | 6 874.00 | | 75 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VI Groupe et associés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VP Divers | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 163.00 | 173 163.00 | | 173 163.00 |
VW T.V.A. | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 456.00 | 170 456.00 | | 170 456.00 |