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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 548.00 | 78 515.00 | 6 032.00 | 84 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 114.00 | 291 146.00 | 199 967.00 | 491 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 978.00 | | 140 978.00 | 140 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 642.00 | 369 662.00 | 346 979.00 | 716 642.00 |
BT Marchandises | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
CF Disponibilités | 144 337.00 | | 144 337.00 | 144 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 773.00 | | 212 773.00 | 212 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 415.00 | 369 662.00 | 559 752.00 | 929 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 166.00 | | | 189 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
DL TOTAL (I) | 245 664.00 | | | 245 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 088.00 | | | 314 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 752.00 | | | 559 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 674.00 | | | 192 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 128.00 | | 1 315 128.00 | 1 315 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 128.00 | | 1 315 128.00 | 1 315 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 579.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 927.00 | | | 1 333 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 814.00 | | | 1 285 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 534.00 | | 143 108.00 | 583 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 716 642.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 575 663.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 155.00 | | 123 508.00 | 462 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 378.00 | | 19 600.00 | 121 378.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 083.00 | 24 579.00 | | 345 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 083.00 | 24 579.00 | | 345 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 096.00 | | | -66 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 181.00 | 30 202.00 | 140 978.00 | 171 181.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 088.00 | 192 674.00 | | 314 088.00 |