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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 997.00 | 88 487.00 | 26 509.00 | 114 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 953.00 | 380 973.00 | 116 979.00 | 497 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 978.00 | | 140 978.00 | 140 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 930.00 | 469 461.00 | 284 468.00 | 753 930.00 |
BT Marchandises | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BZ Autres créances | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CF Disponibilités | 481 911.00 | | 481 911.00 | 481 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 006.00 | | 586 006.00 | 586 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 937.00 | 469 461.00 | 870 475.00 | 1 339 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 494.00 | | | 333 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
DL TOTAL (I) | 411 806.00 | | | 411 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 668.00 | | | 458 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 475.00 | | | 870 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 530.00 | | | 391 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 511.00 | | 1 579 511.00 | 1 579 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 511.00 | | 1 579 511.00 | 1 579 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 096.00 | | | 1 608 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 168.00 | | | 1 538 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 497.00 | | 21 432.00 | 732 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 518.00 | | 21 432.00 | 591 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 512.00 | 34 948.00 | | 434 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 512.00 | 34 948.00 | | 434 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 978.00 | | 140 978.00 | 140 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 32 861.00 | 67 138.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 250.00 | 72 271.00 | 140 978.00 | 213 250.00 |
VW T.V.A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 668.00 | 391 530.00 | 67 138.00 | 458 668.00 |