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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AP Constructions | 8 286.00 | 5 112.00 | 3 174.00 | 8 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 958.00 | 49 909.00 | 5 049.00 | 54 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 404.00 | 78 981.00 | 10 423.00 | 89 404.00 |
BT Marchandises | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 837.00 | 2 079.00 | 116 758.00 | 118 837.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 021.00 | 2 079.00 | 140 942.00 | 143 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 425.00 | 81 060.00 | 151 365.00 | 232 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DH Report à nouveau | -11 923.00 | -16 980.00 | | -11 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | 5 057.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 18 952.00 | 17 221.00 | | 18 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 175.00 | 3 269.00 | | 14 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 664.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 27 454.00 | | 32 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 080.00 | 87 122.00 | | 68 080.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 4 232.00 | | 7 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 637.00 | 12 000.00 | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 413.00 | 135 740.00 | | 132 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 365.00 | 152 960.00 | | 151 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 413.00 | 135 740.00 | | 132 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 985.00 | 2 887.00 | | 13 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FG Production vendue services | 176 430.00 | | 176 430.00 | 176 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 430.00 | | 419 430.00 | 419 430.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 4 295.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 4 295.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | -4 033.00 | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 436.00 | 441 195.00 | | 419 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 705.00 | 436 137.00 | | 417 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | 5 057.00 | | 1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 404.00 | | | 89 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 427.00 | | | 66 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 628.00 | 6 353.00 | | 72 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | 6 353.00 | | 51 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VP Divers | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
VW T.V.A. | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |