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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 118.00 | 207.00 | 10 325.00 |
AP Constructions | 10 656.00 | 8 845.00 | 1 811.00 | 10 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 370.00 | 35 706.00 | 18 664.00 | 54 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 671.00 | 69 689.00 | 22 982.00 | 92 671.00 |
BT Marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 657.00 | 3 644.00 | 269 013.00 | 272 657.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CF Disponibilités | 182 904.00 | | 182 904.00 | 182 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 493.00 | 3 644.00 | 497 848.00 | 501 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 164.00 | 73 334.00 | 520 830.00 | 594 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 50 010.00 | 63 737.00 | | 50 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393.00 | -13 727.00 | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 78 958.00 | 76 565.00 | | 78 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 740.00 | 62 384.00 | | 52 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 006.00 | 71 622.00 | | 144 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 832.00 | 59 458.00 | | 76 832.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | 4.00 | | 7 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 334.00 | 43 799.00 | | 160 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 872.00 | 237 305.00 | | 441 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 830.00 | 313 871.00 | | 520 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 333.00 | 216 420.00 | | 403 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 104.00 | | 2 567.00 | 90 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 458.00 | | 2 567.00 | 62 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 169.00 | 6 520.00 | | 63 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 868.00 | 250.00 | | 9 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 281.00 | 6 270.00 | | 38 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 267 077.00 | 267 077.00 | | 267 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 683.00 | 12 144.00 | 38 539.00 | 50 683.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 744.00 | 304 744.00 | | 304 744.00 |
VW T.V.A. | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 872.00 | 403 333.00 | 38 539.00 | 441 872.00 |