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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 2 670.00 | 370.00 | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 381.00 | 44 919.00 | 23 462.00 | 68 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 804.00 | 48 969.00 | 37 835.00 | 86 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
BZ Autres créances | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CF Disponibilités | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 715.00 | | 254 715.00 | 254 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 552.00 | 48 969.00 | 292 583.00 | 341 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 37 178.00 | 18 219.00 | | 37 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 151.00 | 18 959.00 | | 19 151.00 |
DL TOTAL (I) | 77 449.00 | 58 298.00 | | 77 449.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | 878.00 | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 32.00 | 878.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 866.00 | 4 941.00 | | 16 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010.00 | 10 064.00 | | 9 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 586.00 | 108 859.00 | | 126 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | 49 987.00 | | 61 971.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 439.00 | 181 499.00 | | 214 439.00 |
ED (V) | 663.00 | 101.00 | | 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 583.00 | 240 775.00 | | 292 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 837.00 | 179 736.00 | | 205 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 637 946.00 | 482 255.00 | 1 120 201.00 | 637 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 946.00 | 482 255.00 | 1 120 201.00 | 637 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 280.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 4 280.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 1 154.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 1 154.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 3 126.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 511.00 | 1 100 718.00 | | 1 130 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 360.00 | 1 081 759.00 | | 1 111 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 151.00 | 18 959.00 | | 19 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 831.00 | 24 582.00 | | 25 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 298.00 | | 20 281.00 | 67 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775.00 | 86 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 391.00 | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 69 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 867.00 | | 20 278.00 | 49 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 3.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 983.00 | 7 761.00 | 775.00 | 41 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 667.00 | 391.00 | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 589.00 | 7 094.00 | 384.00 | 39 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 32.00 | 878.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 32.00 | 878.00 | 878.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 586.00 | 126 586.00 | | 126 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 652.00 | 8 050.00 | 8 602.00 | 16 652.00 |
VI Groupe et associés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VP Divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 439.00 | 205 837.00 | 8 602.00 | 214 439.00 |