| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 3 552.00 | 1 488.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 339.00 | 60 954.00 | 30 386.00 | 91 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 086.00 | 66 044.00 | 48 042.00 | 114 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
BZ Autres créances | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
CF Disponibilités | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 244.00 | | 201 244.00 | 201 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 472.00 | 66 044.00 | 256 428.00 | 322 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
DH Report à nouveau | -18 390.00 | | | -18 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622.00 | -18 390.00 | | 5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 64 681.00 | 59 059.00 | | 64 681.00 |
DP Provisions pour risques | 7 142.00 | 4 794.00 | | 7 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 142.00 | 4 794.00 | | 7 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 655.00 | 42 448.00 | | 21 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 177.00 | 118 162.00 | | 85 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 769.00 | 36 681.00 | | 73 769.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 264.00 | | 4 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 605.00 | 203 840.00 | | 184 605.00 |
ED (V) | | 398.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 428.00 | 268 091.00 | | 256 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 485.00 | 177 354.00 | | 172 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 516.00 | | 3 570.00 | 129 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 114 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 94 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 2 000.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 877.00 | | 1 550.00 | 111 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599.00 | | 20.00 | 14 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 273.00 | 15 492.00 | 9 722.00 | 60 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 512.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 233.00 | 14 980.00 | 9 722.00 | 57 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
UX Autres créances clients | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VC Groupe et associés | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 655.00 | 9 534.00 | 12 121.00 | 21 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 011.00 | 165 392.00 | 14 619.00 | 180 011.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 605.00 | 172 485.00 | 12 121.00 | 184 605.00 |