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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 213.00 | 91 293.00 | 9 920.00 | 101 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 850.00 | 37 446.00 | 1 405.00 | 38 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 460.00 | 131 482.00 | 300 978.00 | 432 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | 126.00 | 2 135.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
CF Disponibilités | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 361.00 | 126.00 | 169 235.00 | 169 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 821.00 | 131 608.00 | 470 213.00 | 601 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 214.00 | 75 213.00 | | 200 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | -249 263.00 | -195 821.00 | | -249 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 669.00 | -53 442.00 | | -32 669.00 |
DL TOTAL (I) | -80 643.00 | -172 975.00 | | -80 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252.00 | 2 117.00 | | 3 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 722.00 | 19 512.00 | | 20 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 919.00 | 80 998.00 | | 95 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 165.00 | 431 932.00 | | 424 165.00 |
EA Autres dettes | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 856.00 | 541 357.00 | | 550 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 213.00 | 368 382.00 | | 470 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 620.00 | 541 357.00 | | 474 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | 9.00 | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 480.00 | | 453 480.00 | 453 480.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 480.00 | | 453 480.00 | 453 480.00 |
FM Production stockée | | | -2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 690.00 | 873.00 | | 14 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 532.00 | 92.00 | | 18 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 532.00 | 92.00 | | 18 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 243.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 451.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 710.00 | -359.00 | | 17 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 416.00 | 501 546.00 | | 484 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 085.00 | 554 987.00 | | 517 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 669.00 | -53 442.00 | | -32 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 460.00 | | | 432 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 397.00 | | | 292 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 975.00 | 3 508.00 | | 127 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 231.00 | 3 508.00 | | 125 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 919.00 | 19 683.00 | 76 236.00 | 95 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 022.00 | 363 022.00 | | 363 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VC Groupe et associés | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 856.00 | 474 620.00 | 76 236.00 | 550 856.00 |