| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 3 423.00 | 235.00 | 3 188.00 | 3 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 434.00 | 38 879.00 | 4 555.00 | 43 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 079.00 | 34 430.00 | 1 649.00 | 36 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 786.00 | 76 288.00 | 300 498.00 | 376 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BT Marchandises | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404.00 | 126.00 | 4 278.00 | 4 404.00 |
BZ Autres créances | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CF Disponibilités | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 766.00 | 126.00 | 120 641.00 | 120 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 552.00 | 76 413.00 | 421 139.00 | 497 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 214.00 | 200 214.00 | | 200 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | -324 180.00 | -281 932.00 | | -324 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 419.00 | -42 248.00 | | -83 419.00 |
DL TOTAL (I) | -206 310.00 | -122 891.00 | | -206 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 812.00 | 113 882.00 | | 114 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 388.00 | 398 893.00 | | 138 388.00 |
EA Autres dettes | 374 249.00 | 6 798.00 | | 374 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 449.00 | 545 938.00 | | 627 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 139.00 | 423 047.00 | | 421 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 449.00 | 545 938.00 | | 627 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
FD Production vendue biens | 520 960.00 | | 520 960.00 | 520 960.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 716.00 | | 553 716.00 | 553 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 086.00 | 29 957.00 | | 25 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 694.00 | 43 894.00 | | 7 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | 249.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 636.00 | 44 143.00 | | 8 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 450.00 | -14 186.00 | | 16 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 809.00 | 538 097.00 | | 580 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 228.00 | 580 345.00 | | 664 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 419.00 | -42 248.00 | | -83 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 943.00 | | 910.00 | 388 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 068.00 | 376 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 068.00 | 82 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 397.00 | | | 292 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 093.00 | | 910.00 | 95 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 171.00 | 3 243.00 | 12 126.00 | 85 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 427.00 | 3 243.00 | 12 126.00 | 82 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 249.00 | 374 249.00 | | 374 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VP Divers | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 449.00 | 627 449.00 | | 627 449.00 |