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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 571.00 | 419.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 3 601.00 | 211.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 771.00 | 60 127.00 | 7 643.00 | 67 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 574.00 | 64 300.00 | 58 275.00 | 122 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CF Disponibilités | 145 088.00 | | 145 088.00 | 145 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 651.00 | | 233 651.00 | 233 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 225.00 | 64 300.00 | 291 926.00 | 356 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 679.00 | 84 446.00 | | 88 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 905.00 | 4 233.00 | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 104 968.00 | 97 063.00 | | 104 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 800.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 201.00 | 35 286.00 | | 31 201.00 |
EA Autres dettes | 149 087.00 | 152 112.00 | | 149 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 958.00 | 189 198.00 | | 186 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 926.00 | 286 261.00 | | 291 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 842.00 | | 243 842.00 | 243 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 842.00 | | 243 842.00 | 243 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 34.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 34.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -720.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 272.00 | 257 978.00 | | 248 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 367.00 | 253 745.00 | | 240 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 905.00 | 4 233.00 | | 7 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 555.00 | | 8 019.00 | 114 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 168.00 | | 845.00 | 48 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 651.00 | | 7 119.00 | 60 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 736.00 | | 54.00 | 5 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 888.00 | 4 412.00 | | 59 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 964.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 679.00 | 3 448.00 | | 56 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 087.00 | 20 221.00 | 128 865.00 | 149 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 514.00 | 1 177.00 | 4 336.00 | 5 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486.00 | | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573.00 | 6 192.00 | 2 381.00 | 8 573.00 |
VW T.V.A. | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 958.00 | 53 756.00 | 133 202.00 | 186 958.00 |