| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 901.00 | 89.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 771.00 | 61 673.00 | 6 098.00 | 67 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 579.00 | 66 386.00 | 56 193.00 | 122 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 166 157.00 | | 166 157.00 | 166 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 182.00 | | 274 182.00 | 274 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 761.00 | 66 386.00 | 330 375.00 | 396 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 583.00 | 88 679.00 | | 96 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 445.00 | 7 905.00 | | 20 445.00 |
DL TOTAL (I) | 125 413.00 | 104 968.00 | | 125 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336.00 | 5 514.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 156.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 620.00 | 31 201.00 | | 29 620.00 |
EA Autres dettes | 169 894.00 | 149 087.00 | | 169 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 962.00 | 186 958.00 | | 204 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 375.00 | 291 926.00 | | 330 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 964.00 | | 267 964.00 | 267 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 964.00 | | 267 964.00 | 267 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 145.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 145.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 145.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 940.00 | 248 272.00 | | 268 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 495.00 | 240 367.00 | | 248 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 445.00 | 7 905.00 | | 20 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 574.00 | | 5.00 | 122 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 771.00 | | | 67 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 791.00 | | 5.00 | 5 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 300.00 | 2 086.00 | | 64 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 541.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 127.00 | 1 545.00 | | 60 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 894.00 | 169 894.00 | | 169 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336.00 | 1 191.00 | 3 145.00 | 4 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 411.00 | 6 024.00 | 2 386.00 | 8 411.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 962.00 | 201 817.00 | 3 145.00 | 204 962.00 |