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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 1 885.00 | 4 333.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 964.00 | 22 488.00 | 118 477.00 | 140 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 039.00 | 26 199.00 | 122 840.00 | 149 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 874.00 | 1 329.00 | 76 544.00 | 77 874.00 |
BZ Autres créances | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
CF Disponibilités | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 109.00 | 1 329.00 | 305 780.00 | 307 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 148.00 | 27 528.00 | 428 619.00 | 456 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 692.00 | 113 706.00 | | 120 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 126.00 | 166 987.00 | | 84 126.00 |
DL TOTAL (I) | 215 819.00 | 291 692.00 | | 215 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 34 752.00 | | 32 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 312.00 | 49 186.00 | | 62 312.00 |
EA Autres dettes | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 801.00 | 201 839.00 | | 212 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 619.00 | 493 531.00 | | 428 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 801.00 | 201 839.00 | | 212 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 777.00 | | 69 261.00 | 79 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 921.00 | | 69 261.00 | 77 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938.00 | 15 261.00 | | 10 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | 15 261.00 | | 9 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 093.00 | 131 093.00 | | 131 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |