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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 218.00 | 2 793.00 | 3 425.00 | 6 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 178.00 | 35 994.00 | 102 184.00 | 138 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 252.00 | 40 613.00 | 105 640.00 | 146 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 398.00 | 1 329.00 | 79 069.00 | 80 398.00 |
BZ Autres créances | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CF Disponibilités | 178 025.00 | | 178 025.00 | 178 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 824.00 | 1 329.00 | 279 494.00 | 280 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 076.00 | 41 942.00 | 385 134.00 | 427 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 819.00 | 120 692.00 | | 104 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 351.00 | 84 126.00 | | 137 351.00 |
DL TOTAL (I) | 253 170.00 | 215 819.00 | | 253 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 32 588.00 | | 34 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 212.00 | 62 312.00 | | 97 212.00 |
EA Autres dettes | | 117 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 964.00 | 212 801.00 | | 131 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 134.00 | 428 619.00 | | 385 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 964.00 | 212 801.00 | | 131 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 039.00 | | 927.00 | 149 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 146 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 144 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 183.00 | | 927.00 | 147 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 199.00 | 17 835.00 | 3 422.00 | 26 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 17 835.00 | 3 422.00 | 24 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VP Divers | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 964.00 | 131 964.00 | | 131 964.00 |