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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 9 925.00 | 365.00 | 10 290.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 377.00 | 388 648.00 | 51 729.00 | 440 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 453.00 | 22 590.00 | 10 863.00 | 33 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 308.00 | 421 163.00 | 109 145.00 | 530 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BP En cours de production de services | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 007.00 | | 76 007.00 | 76 007.00 |
BZ Autres créances | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
CF Disponibilités | 172 784.00 | | 172 784.00 | 172 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 993.00 | | 284 993.00 | 284 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 301.00 | 421 163.00 | 394 138.00 | 815 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 262.00 | | | 178 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DL TOTAL (I) | 269 334.00 | | | 269 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 138.00 | | | 394 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 793.00 | | | 101 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 444 838.00 | | 444 838.00 | 444 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 088.00 | | 445 088.00 | 445 088.00 |
FM Production stockée | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 375.00 | | | 451 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 854.00 | | | 417 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 279.00 | | 7 745.00 | 524 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 530 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | 473 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 775.00 | | 1 250.00 | 54 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 171.00 | | 6 345.00 | 469 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | 150.00 | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 629.00 | 18 589.00 | 1 055.00 | 403 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 2 582.00 | | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 285.00 | 16 007.00 | 1 055.00 | 396 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 120.00 | 20 109.00 | 23 011.00 | 43 120.00 |
VI Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 804.00 | 101 793.00 | 23 011.00 | 124 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
YT Sous‐traitance | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 174.00 | | | 166 174.00 |