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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 678.00 | 6 714.00 | 964.00 | 7 678.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 461.00 | 386 303.00 | 232 158.00 | 618 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 949.00 | 31 385.00 | 120 564.00 | 151 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 325.00 | 424 401.00 | 399 924.00 | 824 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 612.00 | | 217 612.00 | 217 612.00 |
BZ Autres créances | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CF Disponibilités | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 331.00 | | 374 331.00 | 374 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 656.00 | 424 401.00 | 774 254.00 | 1 198 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 180.00 | 207 180.00 | | 207 180.00 |
DH Report à nouveau | 15 459.00 | -2 251.00 | | 15 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 527.00 | 17 710.00 | | 67 527.00 |
DL TOTAL (I) | 347 718.00 | 280 191.00 | | 347 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 108.00 | 110 052.00 | | 146 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 4 159.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 592.00 | 64 110.00 | | 191 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 819.00 | 42 658.00 | | 63 819.00 |
EA Autres dettes | 21 439.00 | 32.00 | | 21 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 536.00 | 221 012.00 | | 426 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 254.00 | 501 203.00 | | 774 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 120.00 | 169 286.00 | | 323 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 331.00 | | 247 410.00 | 642 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 416.00 | 824 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 416.00 | 770 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 420.00 | | 247 407.00 | 588 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 3.00 | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 932.00 | 45 721.00 | 14 882.00 | 392 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 848.00 | 45 721.00 | 14 882.00 | 386 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 217 612.00 | 217 612.00 | | 217 612.00 |
VB T. V. A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 108.00 | 42 692.00 | 97 021.00 | 146 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 710.00 | 264 710.00 | | 264 710.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 538.00 | 323 122.00 | 97 021.00 | 426 538.00 |