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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 258.00 | 23 096.00 | 2 162.00 | 25 258.00 |
AP Constructions | 792 899.00 | 408 858.00 | 384 040.00 | 792 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 888.00 | 32 781.00 | 14 107.00 | 46 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 775.00 | 125 150.00 | 59 625.00 | 184 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 319.00 | 589 886.00 | 460 434.00 | 1 050 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BP En cours de production de services | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 092.00 | | 50 092.00 | 50 092.00 |
BZ Autres créances | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 447 601.00 | | 447 601.00 | 447 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 910.00 | | 620 910.00 | 620 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 229.00 | 589 886.00 | 1 081 344.00 | 1 671 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 294.00 | 401 156.00 | | 488 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 337.00 | 87 138.00 | | 79 337.00 |
DL TOTAL (I) | 576 432.00 | 497 094.00 | | 576 432.00 |
DP Provisions pour risques | 204 546.00 | 204 546.00 | | 204 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 546.00 | 204 546.00 | | 204 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 937.00 | 109 675.00 | | 104 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 841.00 | 38 837.00 | | 40 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 596.00 | | 55 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 405.00 | 99 354.00 | | 99 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 366.00 | 303 462.00 | | 300 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 344.00 | 1 005 102.00 | | 1 081 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 366.00 | 226 850.00 | | 300 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
FG Production vendue services | 802 792.00 | | 802 792.00 | 802 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 277.00 | | 926 277.00 | 926 277.00 |
FM Production stockée | | | -4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 304.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 1 937.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 387.00 | 29 243.00 | | 23 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 257.00 | 941 623.00 | | 923 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 920.00 | 854 485.00 | | 843 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 337.00 | 87 138.00 | | 79 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 083.00 | | 45 236.00 | 1 005 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 758.00 | | 1 500.00 | 23 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 826.00 | | 43 736.00 | 980 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 582.00 | 57 304.00 | | 532 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 423.00 | 3 673.00 | | 19 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 159.00 | 53 631.00 | | 513 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 546.00 | | | 204 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 546.00 | | | 204 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UX Autres créances clients | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 882.00 | 104 882.00 | | 104 882.00 |
VI Groupe et associés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 366.00 | 300 366.00 | | 300 366.00 |