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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
AP Constructions | 969 138.00 | 500 091.00 | 469 046.00 | 969 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 631.00 | 40 402.00 | 55 229.00 | 95 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 019.00 | 148 672.00 | 43 347.00 | 192 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 545.00 | 714 423.00 | 568 122.00 | 1 282 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BP En cours de production de services | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
BZ Autres créances | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 293 575.00 | | 293 575.00 | 293 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 374.00 | | 603 374.00 | 603 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 919.00 | 714 423.00 | 1 171 496.00 | 1 885 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 655 037.00 | 567 632.00 | | 655 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 950.00 | 87 405.00 | | -17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 645 887.00 | 663 837.00 | | 645 887.00 |
DP Provisions pour risques | 204 898.00 | 204 546.00 | | 204 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 898.00 | 204 546.00 | | 204 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 780.00 | 62 268.00 | | 128 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 077.00 | 41 778.00 | | 30 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 345.00 | 58 396.00 | | 59 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 487.00 | 94 945.00 | | 102 487.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 712.00 | 257 386.00 | | 320 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 496.00 | 1 125 769.00 | | 1 171 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 270.00 | 257 386.00 | | 232 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 610.00 | | 163 935.00 | 1 118 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 853.00 | | 163 935.00 | 1 092 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 756.00 | 65 667.00 | | 648 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 498.00 | 65 667.00 | | 623 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 546.00 | 352.00 | | 204 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 546.00 | 352.00 | | 204 546.00 |
UG ‐ Financières | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 742.00 | 40 300.00 | 88 442.00 | 128 742.00 |
VI Groupe et associés | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
VW T.V.A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 712.00 | 232 270.00 | 88 442.00 | 320 712.00 |