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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
AH Fonds commercial | 242 692.00 | | 242 692.00 | 242 692.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 2 753.00 | 347.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 40 950.00 | 734.00 | 41 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 074.00 | 108 857.00 | 266 217.00 | 375 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 989.00 | 66 579.00 | 56 410.00 | 122 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 076.00 | 37 693.00 | 468 383.00 | 506 076.00 |
BZ Autres créances | 479 610.00 | | 479 610.00 | 479 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 108 675.00 | 104 272.00 | 1 004 403.00 | 1 108 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 749.00 | 213 129.00 | 1 270 620.00 | 1 483 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 116 915.00 | 116 915.00 | | 116 915.00 |
DH Report à nouveau | -173 495.00 | -294 491.00 | | -173 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 118.00 | 120 995.00 | | 354 118.00 |
DL TOTAL (I) | 331 076.00 | -23 042.00 | | 331 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 581.00 | 12 663.00 | | 10 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 581.00 | 12 663.00 | | 10 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 107.00 | 8 983.00 | | 68 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 680.00 | 23 951.00 | | 43 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 612.00 | 700 407.00 | | 525 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 576.00 | 252 680.00 | | 269 576.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 088.00 | 9 407.00 | | 21 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 962.00 | 996 328.00 | | 928 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 620.00 | 985 949.00 | | 1 270 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
FD Production vendue biens | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
FG Production vendue services | 2 828 054.00 | 22 054.00 | 2 850 108.00 | 2 828 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 519.00 | 22 054.00 | 2 904 573.00 | 2 882 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 794.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 895.00 | 4 220.00 | | 52 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 786.00 | 3 700.00 | | 11 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 769.00 | 7 921.00 | | 64 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 768.00 | -6 127.00 | | -64 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | -26 977.00 | | 28 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 546.00 | 2 670 356.00 | | 2 913 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 427.00 | 2 549 361.00 | | 2 559 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 118.00 | 120 995.00 | | 354 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 521.00 | | 832.00 | 446 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 279.00 | 375 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 279.00 | 63 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 113.00 | | | 289 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 796.00 | | | 135 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 612.00 | | 832.00 | 21 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 634.00 | 15 436.00 | 72 212.00 | 165 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 213.00 | 15 436.00 | 72 212.00 | 119 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 663.00 | | 2 082.00 | 12 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 666.00 | 12 913.00 | | 53 666.00 |
6T Sur comptes clients | 24 683.00 | 13 010.00 | | 24 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 349.00 | 25 923.00 | | 78 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 012.00 | 25 923.00 | 2 082.00 | 91 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 923.00 | 2 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 612.00 | 525 612.00 | | 525 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
UP Prêts | 832.00 | | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
UX Autres créances clients | 460 948.00 | | | 460 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
VB T. V. A. | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
VC Groupe et associés | 360 626.00 | | | 360 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 107.00 | 68 107.00 | | 68 107.00 |
VI Groupe et associés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 992.00 | 985 686.00 | 22 306.00 | 1 007 992.00 |
VW T.V.A. | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 962.00 | 928 962.00 | | 928 962.00 |