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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
AH Fonds commercial | 242 692.00 | | 242 692.00 | 242 692.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BF Prêts | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 453.00 | 107 409.00 | 252 044.00 | 359 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 392.00 | 81 644.00 | 34 748.00 | 116 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 654.00 | | 330 654.00 | 330 654.00 |
BZ Autres créances | 384 784.00 | | 384 784.00 | 384 784.00 |
CF Disponibilités | 120 948.00 | | 120 948.00 | 120 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 778.00 | 81 644.00 | 871 134.00 | 952 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 231.00 | 189 053.00 | 1 123 179.00 | 1 312 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 308.00 | 2 118.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 313.00 | 379 190.00 | | 95 313.00 |
DL TOTAL (I) | 130 159.00 | 414 846.00 | | 130 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 065.00 | 16 182.00 | | 11 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 065.00 | 16 182.00 | | 11 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 882.00 | 18 851.00 | | 17 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 648.00 | 171 418.00 | | 24 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 521.00 | 568 004.00 | | 573 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 635.00 | 314 430.00 | | 301 635.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | 891.00 | | 7 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 658.00 | 79 623.00 | | 56 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 954.00 | 1 153 217.00 | | 981 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 179.00 | 1 584 246.00 | | 1 123 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 119 704.00 | 119 704.00 | |
FG Production vendue services | 2 780 341.00 | 177 567.00 | 2 957 908.00 | 2 780 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 341.00 | 297 271.00 | 3 077 612.00 | 2 780 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 523.00 | | | -22 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 648.00 | 171 418.00 | | 24 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 998.00 | 3 702 380.00 | | 3 091 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 685.00 | 3 323 191.00 | | 2 996 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 313.00 | 379 190.00 | | 95 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 607.00 | | 3 846.00 | 355 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 113.00 | | | 289 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 506.00 | | 3 846.00 | 5 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 119.00 | 1 525.00 | | 80 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 119.00 | 1 525.00 | | 80 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 119.00 | 1 525.00 | | 80 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 521.00 | 573 521.00 | | 573 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 205.00 | 117 205.00 | | 117 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
UP Prêts | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
UX Autres créances clients | 330 654.00 | 330 654.00 | | 330 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VC Groupe et associés | 285 038.00 | 285 038.00 | | 285 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VI Groupe et associés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 652.00 | 715 438.00 | 9 214.00 | 724 652.00 |
VW T.V.A. | 60 657.00 | 60 657.00 | | 60 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 955.00 | 981 955.00 | | 981 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |