| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 9 171.00 | 129.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 521.00 | 9 392.00 | 129.00 | 9 521.00 |
BT Marchandises | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CF Disponibilités | 168 463.00 | | 168 463.00 | 168 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 064.00 | | 721 064.00 | 721 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 586.00 | 9 392.00 | 721 193.00 | 730 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 84 954.00 | 84 791.00 | | 84 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 990.00 | 162.00 | | 7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 122 644.00 | 114 654.00 | | 122 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 900.00 | 34 535.00 | | 51 900.00 |
EA Autres dettes | 109 716.00 | 89 436.00 | | 109 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 550.00 | 397 905.00 | | 598 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 193.00 | 512 559.00 | | 721 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 780 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 874 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 11 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 4 876.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 4 876.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 002.00 | -4 876.00 | | 9 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 211.00 | 2 421 579.00 | | 2 897 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 221.00 | 2 421 417.00 | | 2 889 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 990.00 | 162.00 | | 7 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262.00 | 130.00 | | 9 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 130.00 | | 9 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 433.00 | 354 433.00 | | 354 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
UX Autres créances clients | 471 934.00 | | | 471 934.00 |
VB T. V. A. | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VI Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 195.00 | 494 195.00 | | 494 195.00 |
VW T.V.A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 550.00 | 598 550.00 | | 598 550.00 |