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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | 5 844.00 | 639.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 484.00 | 5 844.00 | 639.00 | 6 484.00 |
BT Marchandises | 26 056.00 | 7 492.00 | 18 564.00 | 26 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 594.00 | | 339 594.00 | 339 594.00 |
BZ Autres créances | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 196 404.00 | | 196 404.00 | 196 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 089.00 | 7 492.00 | 573 597.00 | 581 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 572.00 | 13 336.00 | 574 236.00 | 587 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 472.00 | | | -7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 927.00 | | | 83 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 124.00 | | | 244 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
EA Autres dettes | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 065.00 | | | 459 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 236.00 | | | 574 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 065.00 | | | 459 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 575 073.00 | | 2 575 073.00 | 2 575 073.00 |
FG Production vendue services | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 396.00 | | 2 656 396.00 | 2 656 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 492.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 854.00 | | | 2 657 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 326.00 | | | 2 665 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 472.00 | | | -7 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 521.00 | | 916.00 | 9 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 6 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 6 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | 916.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 392.00 | 406.00 | 3 953.00 | 9 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 406.00 | 3 732.00 | 9 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 124.00 | 244 124.00 | | 244 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
UX Autres créances clients | 339 594.00 | | | 339 594.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 629.00 | 358 629.00 | | 358 629.00 |
VW T.V.A. | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 065.00 | 459 065.00 | | 459 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
ST Autres comptes | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 124.00 | | | 381 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 224.00 | | | 143 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 938.00 | | | 44 938.00 |