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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 783.00 | 147 852.00 | 51 931.00 | 199 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 819.00 | 131 975.00 | 37 843.00 | 169 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 784.00 | 281 687.00 | 151 097.00 | 432 784.00 |
BN En cours de production de biens | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 280.00 | 9 645.00 | 458 635.00 | 468 280.00 |
BZ Autres créances | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
CF Disponibilités | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 752.00 | 9 645.00 | 610 107.00 | 619 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 536.00 | 291 331.00 | 761 205.00 | 1 052 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 857.00 | 259 592.00 | | 344 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 110.00 | 85 265.00 | | -166 110.00 |
DL TOTAL (I) | 187 547.00 | 353 657.00 | | 187 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 233.00 | 110 874.00 | | 74 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 4 249.00 | | 5 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 146.00 | 268 175.00 | | 180 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 639.00 | 260 951.00 | | 309 639.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 657.00 | 644 249.00 | | 573 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 205.00 | 997 906.00 | | 761 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 743.00 | 584 090.00 | | 552 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 037.00 | 9 536.00 | | 14 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 673.00 | | 1 954 673.00 | 1 954 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 673.00 | | 1 954 673.00 | 1 954 673.00 |
FM Production stockée | | | 25 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 919.00 | 50 461.00 | | 10 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 186 331.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 186 331.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | 493.00 | | 4 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 46 627.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | 139 704.00 | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 13 782.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 554.00 | 2 188 649.00 | | 1 998 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 664.00 | 2 103 384.00 | | 2 164 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 110.00 | 85 265.00 | | -166 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 692.00 | 49 403.00 | | 109 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 850.00 | | 16 291.00 | 420 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 357.00 | 432 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 369 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 667.00 | | 16 291.00 | 357 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 222.00 | 63 822.00 | 4 357.00 | 222 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 362.00 | 63 822.00 | 4 357.00 | 220 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 347.00 | 87 347.00 | | 87 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 456 376.00 | | | 456 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VB T. V. A. | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VC Groupe et associés | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 159.00 | 39 245.00 | 20 914.00 | 60 159.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
VP Divers | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 695.00 | 567 372.00 | 11 323.00 | 578 695.00 |
VW T.V.A. | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 602.00 | 551 688.00 | 20 914.00 | 572 602.00 |