| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 436.00 | 199 666.00 | 14 769.00 | 214 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 753.00 | 126 770.00 | 16 982.00 | 143 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 975.00 | 330 597.00 | 95 378.00 | 425 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 891.00 | 106 713.00 | 555 178.00 | 661 891.00 |
BZ Autres créances | 264 510.00 | | 264 510.00 | 264 510.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 056.00 | 106 713.00 | 856 343.00 | 963 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 031.00 | 437 310.00 | 951 721.00 | 1 389 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 808.00 | 178 747.00 | | 61 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 736.00 | -116 939.00 | | -320 736.00 |
DL TOTAL (I) | -250 128.00 | 70 608.00 | | -250 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 779.00 | 43 510.00 | | 28 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927.00 | 4 249.00 | | 3 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 422.00 | 433 036.00 | | 654 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 566.00 | 519 352.00 | | 436 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
EA Autres dettes | 68 340.00 | 44 370.00 | | 68 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 849.00 | 1 066 816.00 | | 1 201 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 721.00 | 1 137 424.00 | | 951 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 276.00 | 1.00 | | 27 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | 419.00 | | 1 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 359.00 | | 1 579 359.00 | 1 579 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 359.00 | | 1 579 359.00 | 1 579 359.00 |
FM Production stockée | | | -4 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 840.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 073.00 | 11 519.00 | | 28 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 076.00 | 11 519.00 | | 35 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 363.00 | 34 089.00 | | 31 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | 708.00 | | 2 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 795.00 | 34 797.00 | | 33 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | -23 278.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 040.00 | 2 250 729.00 | | 1 666 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 776.00 | 2 367 668.00 | | 1 986 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 736.00 | -116 939.00 | | -320 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 594.00 | 114 598.00 | | 92 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 900.00 | | 8 074.00 | 422 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 425 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 358 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 490.00 | | 5 698.00 | 357 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 2 376.00 | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 254.00 | 33 343.00 | 5 000.00 | 302 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 1 035.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 129.00 | 32 308.00 | 5 000.00 | 299 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 753.00 | 104 840.00 | 52 880.00 | 54 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 753.00 | 104 840.00 | 52 880.00 | 54 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 753.00 | 104 840.00 | 52 880.00 | 54 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 840.00 | 52 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 422.00 | 654 422.00 | | 654 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 661 891.00 | 661 891.00 | | 661 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 612.00 | 336.00 | | 27 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VP Divers | 264 510.00 | 264 510.00 | | 264 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 566.00 | 436 566.00 | | 436 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 379.00 | 928 753.00 | 13 626.00 | 942 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 794.00 | 1 173 518.00 | | 1 200 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |