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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 445 650.00 | 40 606.00 | 405 043.00 | 445 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 2 311.00 | 9 260.00 | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | 4 235.00 | 2 000.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 259.00 | 47 153.00 | 5 120 106.00 | 5 167 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
BZ Autres créances | 679 063.00 | | 679 063.00 | 679 063.00 |
CF Disponibilités | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 023.00 | | 775 023.00 | 775 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 282.00 | 47 153.00 | 5 895 129.00 | 5 942 282.00 |
CU Autres participations | 4 508 801.00 | | 4 508 801.00 | 4 508 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 463.00 | | | 1 578 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 423.00 | | | 457 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 886.00 | | | 4 785 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 077.00 | | | 463 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 244.00 | | | 465 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 242.00 | | | 1 109 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 129.00 | | | 5 895 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 760.00 | | | 725 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 988.00 | | 568 988.00 | 568 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 988.00 | | 568 988.00 | 568 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 055.00 | | | 1 011 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 632.00 | | | 553 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 423.00 | | | 457 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 159.00 | | | 5 169 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 5 167 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 658 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 357.00 | | | 660 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508 801.00 | | | 4 508 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 424.00 | 11 728.00 | | 35 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 424.00 | 11 728.00 | | 35 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 418.00 | 283 418.00 | | 283 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 643 721.00 | | | 643 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 077.00 | 99 595.00 | 317 012.00 | 463 077.00 |
VI Groupe et associés | 181 825.00 | 181 825.00 | | 181 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 029.00 | 722 029.00 | | 722 029.00 |
VW T.V.A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 242.00 | 725 760.00 | 317 012.00 | 1 089 242.00 |