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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 405 650.00 | 75 721.00 | 329 928.00 | 405 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 566.00 | 6 919.00 | 48 646.00 | 55 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 115.00 | 3 115.00 | 2 000.00 | 5 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 695.00 | 85 756.00 | 5 275 938.00 | 5 361 695.00 |
BZ Autres créances | 2 231 410.00 | | 2 231 410.00 | 2 231 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 229 071.00 | | 229 071.00 | 229 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 482.00 | | 2 710 482.00 | 2 710 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 177.00 | 85 756.00 | 7 986 420.00 | 8 072 177.00 |
CU Autres participations | 4 520 001.00 | | 4 520 001.00 | 4 520 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 810 613.00 | | | 3 810 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 917.00 | | | 472 917.00 |
DL TOTAL (I) | 7 033 530.00 | | | 7 033 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 903.00 | | | 207 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 967.00 | | | 312 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
EA Autres dettes | 418 959.00 | | | 418 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 889.00 | | | 952 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 420.00 | | | 7 986 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 772.00 | | | 785 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 635.00 | | | 528 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 917.00 | | | 472 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 268.00 | | 259 426.00 | 5 102 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 331.00 | | | 566 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535 936.00 | | 259 426.00 | 4 535 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 650.00 | 9 106.00 | | 76 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 650.00 | 9 106.00 | | 76 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 959.00 | 418 959.00 | | 418 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
VC Groupe et associés | 2 229 821.00 | 2 229 821.00 | | 2 229 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 903.00 | 40 785.00 | 167 117.00 | 207 903.00 |
VI Groupe et associés | 275 006.00 | 275 006.00 | | 275 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 522.00 | 2 231 410.00 | 24 112.00 | 2 255 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 889.00 | 785 772.00 | 167 117.00 | 952 889.00 |