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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 277.00 | 968.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746.00 | 3 777.00 | 968.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 804.00 | 3 777.00 | 37 026.00 | 40 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
DH Report à nouveau | -37 249.00 | | | -37 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 011.00 | | | -18 011.00 |
DL TOTAL (I) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 744.00 | 2 150.00 | 104 895.00 | 102 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 744.00 | 2 150.00 | 104 895.00 | 102 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 906.00 | | | 122 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 011.00 | | | -18 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398.00 | | 1 374.00 | 5 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 4 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 2 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | 1 374.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399.00 | 631.00 | 1 252.00 | 4 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 631.00 | 1 252.00 | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 833.00 | | | 31 833.00 |