| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 1 736.00 | 510.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246.00 | 1 736.00 | 510.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 539.00 | 1 736.00 | 46 803.00 | 48 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 639.00 | 55 650.00 | | 37 639.00 |
DH Report à nouveau | -37 249.00 | -37 249.00 | | -37 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 035.00 | -18 011.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 34 025.00 | 17 990.00 | | 34 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 4 556.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 720.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 441.00 | 13 761.00 | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 779.00 | 19 037.00 | | 12 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 803.00 | 37 027.00 | | 46 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 779.00 | 19 037.00 | | 12 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 038.00 | | 115 038.00 | 115 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 038.00 | | 115 038.00 | 115 038.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 147.00 | 30 985.00 | | 35 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 038.00 | 104 895.00 | | 115 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 004.00 | 122 906.00 | | 99 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 035.00 | -18 011.00 | | 16 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778.00 | 458.00 | 2 500.00 | 3 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 458.00 | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 1 696.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 167.00 | 3 001.00 | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 26 156.00 | 23 818.00 | | 26 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 358.00 | 3 032.00 | | 3 358.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 983.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 675.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | 2 371.00 | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 681.00 | 31 834.00 | | 31 681.00 |