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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AP Constructions | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 438.00 | 75 335.00 | 4 103.00 | 79 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 950.00 | 586 269.00 | 100 681.00 | 686 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 773.00 | 704 721.00 | 119 052.00 | 823 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 603.00 | 33 377.00 | 205 227.00 | 238 603.00 |
BZ Autres créances | 696 207.00 | | 696 207.00 | 696 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 340.00 | 33 377.00 | 916 964.00 | 950 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 113.00 | 738 098.00 | 1 036 015.00 | 1 774 113.00 |
CU Autres participations | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 306.00 | | | 282 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
DG Autres réserves | 159 017.00 | | | 159 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
DL TOTAL (I) | 701 737.00 | | | 701 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 330.00 | | | 136 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
EA Autres dettes | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 279.00 | | | 334 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 015.00 | | | 1 036 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 279.00 | | | 334 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 623.00 | | 1 071 623.00 | 1 071 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 623.00 | | 1 071 623.00 | 1 071 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 537.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 029.00 | | | 1 119 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 670.00 | | | 1 083 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 562.00 | 941 952.00 | 610.00 | 942 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 279.00 | 334 279.00 | | 334 279.00 |