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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AP Constructions | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 360.00 | 81 402.00 | 3 958.00 | 85 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 140.00 | 365 496.00 | 20 644.00 | 386 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 247.00 | 490 016.00 | 26 231.00 | 516 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 719.00 | 4 880.00 | 168 839.00 | 173 719.00 |
BZ Autres créances | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
CF Disponibilités | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 321.00 | 4 880.00 | 419 441.00 | 424 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 568.00 | 494 896.00 | 445 672.00 | 940 568.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DG Autres réserves | 25 115.00 | 81 433.00 | | 25 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 170.00 | -56 317.00 | | 20 170.00 |
DL TOTAL (I) | 166 959.00 | 146 790.00 | | 166 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 370.00 | 55 829.00 | | 101 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 785.00 | 15 922.00 | | 15 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 032.00 | 32 056.00 | | 47 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 525.00 | 102 326.00 | | 114 525.00 |
EA Autres dettes | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 713.00 | 207 671.00 | | 278 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 672.00 | 354 461.00 | | 445 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 214.00 | 173 982.00 | | 273 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 086.00 | | 729.00 | 687 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 568.00 | 516 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 563.00 | 513 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 502.00 | | 729.00 | 684 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 144.00 | 14 099.00 | 138 230.00 | 614 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 197.00 | 14 099.00 | 138 230.00 | 613 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 470.00 | | 36 590.00 | 41 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 470.00 | | 36 590.00 | 41 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 470.00 | | 36 590.00 | 41 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 159 871.00 | 159 871.00 | | 159 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 370.00 | 95 871.00 | 5 499.00 | 101 370.00 |
VI Groupe et associés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 268.00 | 202 292.00 | 974.00 | 203 268.00 |
VW T.V.A. | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 713.00 | 273 214.00 | 5 499.00 | 278 713.00 |