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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 686.00 | 37 630.00 | 5 056.00 | 42 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 022.00 | 37 630.00 | 12 392.00 | 50 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
060 Stock marchandises | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
072 Créances – Autres | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
084 Disponibilités | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
110 Total général Actif | 96 048.00 | 37 630.00 | 58 418.00 | 96 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 498.00 | | | 263 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 356.00 | | | 356.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 919.00 | | | 264 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -271.00 | | | -271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460.00 | | | 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
252 Charges sociales | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 887.00 | | | 256 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 022.00 | | | 50 022.00 |