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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 686.00 | 39 834.00 | 2 852.00 | 42 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 022.00 | 39 834.00 | 10 188.00 | 50 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
060 Stock marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
072 Créances – Autres | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
084 Disponibilités | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
110 Total général Actif | 108 295.00 | 39 834.00 | 68 460.00 | 108 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 300.00 | | | 269 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 752.00 | | | 752.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 347.00 | | | 270 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -726.00 | | | -726.00 |
242 Autres charges externes. | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
252 Charges sociales | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 881.00 | | | 260 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 282.00 | | | 13 282.00 |