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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | 16 007.00 | 10 671.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 60 144.00 | 42 877.00 | 17 267.00 | 60 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 282.00 | 9 858.00 | 9 424.00 | 19 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 072.00 | 53 729.00 | 17 343.00 | 71 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 151.00 | 129 478.00 | 156 673.00 | 286 151.00 |
BT Marchandises | 293 206.00 | | 293 206.00 | 293 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 602.00 | 6 927.00 | 94 674.00 | 101 602.00 |
BZ Autres créances | 107 703.00 | | 107 703.00 | 107 703.00 |
CF Disponibilités | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 032.00 | 6 927.00 | 519 104.00 | 526 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 183.00 | 136 405.00 | 675 777.00 | 812 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
CU Autres participations | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 963.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 74 276.00 | 7 203.00 | | 74 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 186.00 | 68 909.00 | | 6 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 172 318.00 | 167 132.00 | | 172 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 176.00 | 199 291.00 | | 185 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 577.00 | 47 516.00 | | 32 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 785.00 | 218 496.00 | | 249 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 152.00 | 19 757.00 | | 21 152.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | 16 613.00 | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 460.00 | 501 673.00 | | 503 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 777.00 | 668 805.00 | | 675 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 460.00 | 437 402.00 | | 503 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 532.00 | | 6 568.00 | 279 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 930.00 | | 6 568.00 | 143 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 676.00 | 19 802.00 | | 109 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 165.00 | 5 336.00 | | 16 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 998.00 | 14 466.00 | | 91 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 785.00 | 249 785.00 | | 249 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VC Groupe et associés | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 428.00 | | | 234 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VP Divers | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 033.00 | 207 810.00 | 8 223.00 | 216 033.00 |
VW T.V.A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 971.00 | 500 971.00 | | 500 971.00 |