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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | 21 342.00 | 5 336.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 69 061.00 | 48 151.00 | 20 909.00 | 69 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 282.00 | 14 272.00 | 5 011.00 | 19 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 629.00 | 59 751.00 | 30 878.00 | 90 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 314 557.00 | 150 523.00 | 164 034.00 | 314 557.00 |
BT Marchandises | 277 936.00 | | 277 936.00 | 277 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 561.00 | 3 102.00 | 95 459.00 | 98 561.00 |
BZ Autres créances | 87 610.00 | | 87 610.00 | 87 610.00 |
CF Disponibilités | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 396.00 | 3 102.00 | 493 294.00 | 496 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 953.00 | 153 625.00 | 657 328.00 | 810 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
CU Autres participations | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 80 462.00 | 74 276.00 | | 80 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131.00 | 6 186.00 | | 5 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 176 449.00 | 172 318.00 | | 176 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 059.00 | 185 176.00 | | 171 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 925.00 | 32 577.00 | | 11 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927.00 | 2 489.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 412.00 | 249 785.00 | | 259 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 786.00 | 21 152.00 | | 24 786.00 |
EA Autres dettes | 11 771.00 | 12 280.00 | | 11 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 879.00 | 503 460.00 | | 480 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 328.00 | 675 777.00 | | 657 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 032.00 | 503 460.00 | | 453 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 100.00 | | 36 331.00 | 286 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 874.00 | 314 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 807.00 | 178 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 498.00 | | 36 280.00 | 150 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 50.00 | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 478.00 | 21 049.00 | 4.00 | 129 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 501.00 | 5 336.00 | | 21 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 464.00 | 15 714.00 | 4.00 | 106 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 927.00 | | 3 826.00 | 6 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 927.00 | | 3 826.00 | 6 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 927.00 | | 3 826.00 | 6 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 412.00 | 259 412.00 | | 259 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UX Autres créances clients | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VB T. V. A. | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VC Groupe et associés | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 059.00 | 23 212.00 | 24 592.00 | 51 059.00 |
VI Groupe et associés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VP Divers | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 305.00 | 185 606.00 | 3 699.00 | 189 305.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 952.00 | 451 105.00 | 24 592.00 | 478 952.00 |