| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 136.00 | 73 828.00 | 307.00 | 74 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 380.00 | 52 885.00 | 13 495.00 | 66 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 466.00 | 126 714.00 | 155 751.00 | 282 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BT Marchandises | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 650.00 | | 174 650.00 | 174 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 116.00 | 126 714.00 | 330 401.00 | 457 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 75 228.00 | 88 596.00 | | 75 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 762.00 | -1 368.00 | | 37 762.00 |
DL TOTAL (I) | 244 990.00 | 219 228.00 | | 244 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 2 690.00 | | 9 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 749.00 | 24 000.00 | | 75 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 410.00 | 30 600.00 | | 85 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 401.00 | 249 828.00 | | 330 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 410.00 | 30 600.00 | | 85 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
FD Production vendue biens | 424 469.00 | | 424 469.00 | 424 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 166.00 | | 453 166.00 | 453 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -1.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 551.00 | 452 191.00 | | 453 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 789.00 | 453 559.00 | | 415 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 762.00 | -1 368.00 | | 37 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 478.00 | | 988.00 | 281 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 190.00 | | | 137 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 529.00 | | 988.00 | 139 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 242.00 | 6 473.00 | | 120 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 242.00 | 6 473.00 | | 120 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772.00 | 1 012.00 | 4 760.00 | 5 772.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 411.00 | 85 411.00 | | 85 411.00 |