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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 189.00 | | 137 189.00 | 137 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 232.00 | 64 919.00 | 16 312.00 | 81 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 380.00 | 55 300.00 | 11 080.00 | 66 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 562.00 | 120 220.00 | 169 342.00 | 289 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CF Disponibilités | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 251.00 | | 123 251.00 | 123 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 814.00 | 120 220.00 | 292 594.00 | 412 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 100 990.00 | 75 228.00 | | 100 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 722.00 | 37 762.00 | | 12 722.00 |
DL TOTAL (I) | 245 713.00 | 244 990.00 | | 245 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 689.00 | 9 661.00 | | 7 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | 75 749.00 | | 28 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 881.00 | 85 410.00 | | 46 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 594.00 | 330 401.00 | | 292 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 881.00 | 85 410.00 | | 46 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
FD Production vendue biens | 408 162.00 | | 408 162.00 | 408 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 685.00 | | 429 685.00 | 429 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 243.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 243.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 127.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 127.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | 116.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 5 382.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 325.00 | 453 551.00 | | 430 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 603.00 | 415 789.00 | | 417 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 722.00 | 37 762.00 | | 12 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 466.00 | | 16 847.00 | 282 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 289 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 147 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 190.00 | | | 137 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 517.00 | | 16 847.00 | 140 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 715.00 | 3 256.00 | 9 750.00 | 126 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 715.00 | 3 256.00 | 9 750.00 | 126 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 632.00 | 13 872.00 | 4 760.00 | 18 632.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |