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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 052.00 | 27 516.00 | 1 536.00 | 29 052.00 |
040 Immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 784.00 | 27 516.00 | 17 268.00 | 44 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
072 Créances – Autres | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
084 Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
110 Total général Actif | 57 929.00 | 27 516.00 | 30 413.00 | 57 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 272.00 | | | 163 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 175.00 | | | 169 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 962.00 | | | 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
252 Charges sociales | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 379.00 | | | 159 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 865.00 | | | 4 865.00 |