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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 076.00 | 29 241.00 | 12 835.00 | 42 076.00 |
040 Immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 217.00 | 29 241.00 | 35 975.00 | 65 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
060 Stock marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
084 Disponibilités | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
110 Total général Actif | 96 274.00 | 29 241.00 | 67 032.00 | 96 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 732.00 | | | 191 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | | | -459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -416.00 | | | -416.00 |
242 Autres charges externes. | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
252 Charges sociales | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
262 Autres charges | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 327.00 | | | 179 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 373.00 | | | 10 373.00 |