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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 007.00 | 63 896.00 | 2 111.00 | 66 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 970.00 | | 163 970.00 | 163 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 719.00 | 140 759.00 | 344 961.00 | 485 719.00 |
BT Marchandises | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 021.00 | 3 089.00 | 46 932.00 | 50 021.00 |
BZ Autres créances | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 772.00 | 3 089.00 | 123 682.00 | 126 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 491.00 | 143 848.00 | 468 643.00 | 612 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
DH Report à nouveau | -109 618.00 | -39 831.00 | | -109 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 261.00 | -69 788.00 | | 20 261.00 |
DL TOTAL (I) | -16 309.00 | -36 570.00 | | -16 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 540.00 | 72 839.00 | | 60 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 122.00 | 418 060.00 | | 409 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 4 675.00 | | 3 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805.00 | 851.00 | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 8 876.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 952.00 | 505 300.00 | | 484 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 643.00 | 468 730.00 | | 468 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 676.00 | 4 207.00 | | 19 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 11 489.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 777.00 | -7 282.00 | | 18 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 337.00 | 68 061.00 | | 70 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 076.00 | 137 848.00 | | 50 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 261.00 | -69 788.00 | | 20 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 618.00 | | | 486 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 449.00 | 310.00 | | 140 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 283.00 | 310.00 | | 137 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 322.00 | 416 322.00 | | 416 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 420.00 | 100 856.00 | 3 564.00 | 104 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 952.00 | 484 952.00 | | 484 952.00 |