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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | 35 063.00 | 140 253.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 007.00 | 64 137.00 | 1 870.00 | 66 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 749.00 | 176 063.00 | 145 687.00 | 321 749.00 |
BT Marchandises | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 433.00 | 8 222.00 | 5 212.00 | 13 433.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 969.00 | 8 222.00 | 46 747.00 | 54 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 718.00 | 184 284.00 | 192 434.00 | 376 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DG Autres réserves | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
DH Report à nouveau | -165 004.00 | -89 358.00 | | -165 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 438.00 | -75 647.00 | | 19 438.00 |
DL TOTAL (I) | 83 311.00 | 63 872.00 | | 83 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 646.00 | 107 834.00 | | 23 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 023.00 | 105 523.00 | | 78 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 4 353.00 | | 3 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 072.00 | 9 328.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 124.00 | 227 038.00 | | 109 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 434.00 | 290 911.00 | | 192 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 917.00 | | | 336 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 531.00 | 17 532.00 | | 158 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 646.00 | 8 209.00 | 15 437.00 | 23 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VP Divers | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 413.00 | 28 850.00 | 3 564.00 | 32 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 124.00 | 93 687.00 | 15 437.00 | 109 124.00 |