| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 888.00 | | 166 888.00 | 166 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 477.00 | 23 650.00 | 826.00 | 24 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 897.00 | 23 218.00 | 26 678.00 | 49 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 317.00 | 52 925.00 | 194 392.00 | 247 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BZ Autres créances | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
CF Disponibilités | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 559.00 | | 488 559.00 | 488 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 877.00 | 52 925.00 | 682 952.00 | 735 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 794.00 | 39 562.00 | | 46 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 762.00 | 7 232.00 | | 4 762.00 |
DL TOTAL (I) | 59 807.00 | 55 044.00 | | 59 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 032.00 | 36 400.00 | | 27 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 062.00 | 118 414.00 | | 131 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 402.00 | 297 026.00 | | 415 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 646.00 | 50 870.00 | | 49 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 144.00 | 502 711.00 | | 623 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 952.00 | 557 756.00 | | 682 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 808 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 117.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 689.00 | 819 801.00 | | 813 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 926.00 | 812 568.00 | | 808 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 762.00 | 7 232.00 | | 4 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 757.00 | 10 117.00 | 949.00 | 43 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675.00 | 381.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 083.00 | 9 737.00 | 949.00 | 38 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 253 831.00 | | | 253 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 038.00 | 334 752.00 | 4 286.00 | 339 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 145.00 | 606 750.00 | 16 395.00 | 623 145.00 |