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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 888.00 | | 166 888.00 | 166 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 097.00 | 33 399.00 | 20 697.00 | 54 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 517.00 | 63 932.00 | 187 585.00 | 251 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | 468.00 | 3 984.00 | 4 452.00 |
BZ Autres créances | 474 634.00 | | 474 634.00 | 474 634.00 |
CF Disponibilités | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 756.00 | 468.00 | 586 288.00 | 586 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 273.00 | 64 400.00 | 773 873.00 | 838 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 991.00 | 51 557.00 | | 83 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 012.00 | 32 433.00 | | 38 012.00 |
DL TOTAL (I) | 130 253.00 | 92 241.00 | | 130 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 903.00 | 17 081.00 | | 6 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 528.00 | 127 588.00 | | 162 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 442.00 | 371 687.00 | | 413 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 365.00 | 39 143.00 | | 52 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 619.00 | 562 332.00 | | 643 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 873.00 | 654 573.00 | | 773 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 619.00 | 556 189.00 | | 643 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 640.00 | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 951 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | 533.00 | | 15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 760.00 | 774 486.00 | | 958 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 748.00 | 742 052.00 | | 920 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 012.00 | 32 433.00 | | 38 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 674.00 | 5 259.00 | | 58 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 619.00 | 5 259.00 | | 52 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VP Divers | 408 710.00 | 408 710.00 | | 408 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 871.00 | 480 435.00 | 4 436.00 | 484 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 619.00 | 643 619.00 | | 643 619.00 |