| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 449.00 | 6 011.00 | 2 438.00 | 8 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 325.00 | 40 751.00 | 573.00 | 41 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 979.00 | 18 050.00 | 3 928.00 | 21 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 612.00 | 66 642.00 | 6 970.00 | 73 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 285.00 | | 359 285.00 | 359 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CF Disponibilités | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 410.00 | | 409 410.00 | 409 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 023.00 | 66 642.00 | 416 381.00 | 483 023.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | | | 862.00 |
DH Report à nouveau | -60 142.00 | | | -60 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 840.00 | | | 278 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 381.00 | | | 416 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 046.00 | | 310 046.00 | 310 046.00 |
FG Production vendue services | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 261.00 | | 315 261.00 | 315 261.00 |
FM Production stockée | | | 52 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 384.00 | | | -14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 358.00 | | | 371 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 326.00 | | | 358 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 273.00 | 2 370.00 | | 64 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 433.00 | 2 370.00 | | 56 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 414.00 | 27 382.00 | 104 120.00 | 135 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 840.00 | 170 808.00 | 104 120.00 | 278 840.00 |